（原标题：民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查观点）
民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查观点
一、初次公开采行股票召募资金使用情况 （一）召募资金的基本情况 公司初次公开采行东说念主民币昔时股（A股）1,347.40万股，刊行价钱为 51.47元/股，召募资金总和为 69,350.68万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 62,197.24万元。召募资金已一齐存放于公司设立的召募资金专项账户。
（二）召募资金用途及使用情况 规则 2024年 10月 31日，公司募投面孔召募资金使用规划及使用情况如下： 单元：东说念主民币万元 序号 面孔称号 面孔投资总和 拟用召募资金 金额 累计进入召募 资金金额 1 园区灵敏精装一体化升级 面孔 25,000.00 8,618.03 8,618.03 2 星光德必易园面孔 4,572.75 4,572.75 4,570.81 3 德必岳麓WE面孔 5,035.70 3,410.67 3,293.64 4 研发中心成立面孔 5,460.96 3,957.58 3,957.58 5 德必庐州WE面孔 -3,084.27 3,050.43 6 云亭德必易园面孔 -4,726.09 4,490.16 7 西虹桥德必易园面孔 -2,191.14 986.85 8 德必桃花坞面孔 -4,682.07 1,145.54 9 补充流动资金面孔 17,000.00 17,000.00 17,000.00 蓄意 57,069.41 52,242.60 47,113.04
规则 2024年 10月 31日，公司累计使用召募资金东说念主民币 47,113.04万元，召募资金专户余额蓄意东说念主民币 9,296.94万元（含超募资金，含利息收入及搭理收益）。
二、本次募投面孔召募资金使用及节余情况 （一）本次募投面孔资金使用及节余情况 公司本次拟结项的募投面孔为“西虹桥德必易园面孔”，规则 2024年 10月 31日，“西虹桥德必易园面孔”召募资金使用及节余情况如下: 单元：东说念主民币万元 序 号 面孔称号 拟使用召募资金 金额 骨子使用召募资金 金额 节余召募资金金额 （含利息及搭理收 益） 1 西虹桥德必易园 面孔 2,191.14 986.85 1,220.25 蓄意 2,191.14 986.85 1,220.25
（二）本次募投面孔召募资金节余的主要原因 1、本面孔资金来源包括召募资金进入和其他自筹资金进入两部分，面孔中工程成立部分用度公司加多了自筹资金进入，该部分自筹资金的进入裁减了部分召募资金开销需求。 2、本面孔存在尚未支付的合同尾款、质保金等款项，主要因该等款项支付本事周期较长，将节余召募资金永久补充流动资金用于公司日常坐蓐筹划，故意于普及资金使用赶走，幸免资金长久闲置。 3、本面孔推论经过中，公司严格按照召募资金处置的关联章程，本着合理、高效、量入为用的原则，审慎使用召募资金。在保证面孔质地和适度推论风险的前提下，公司加强面孔成立各个纪律用度的适度、监督和处置，通过对各项资源的合理退换和优化配置，裁减了项目标资本和用度，从而使得本面孔所使用的召募资金有所结余。
（三）节余召募资金使用规划 为普及资金使用赶走并聚拢公司骨子筹划情况，公司拟将“西虹桥德必易园面孔”的节余召募资金永久补充流动资金（骨子金额以资金转出当日召募资金专户余额为准），用于日常坐蓐筹划动作。节余召募资金一齐转出赶走后，公司将实时刊出面孔联系的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管契约随之辩认。
三、节余召募资金永久补充流动资金对公司的影响 公司将已建成的部分募投面孔结项，并将节余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常坐蓐筹划动作，是左证公司骨子坐蓐筹划情况决定的，适合公司筹划发展筹划，故意于普及资金的使用赶走，不存在变相改造召募资金投向和损伤推动利益的情形，不会对公司的正常筹划产生不利影响。
四、审批规范及联系观点 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《对于部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，答允公司将募投面孔 “西虹桥德必易园面孔”赐与结项，并拟将本面孔节余召募资金永久补充流动资金（骨子金额以资金转出当日专户余额为准），并答允将该议案提交推动大会审议。
（二）监事会审议情况 公司第三届监事会第七次会议审议通过了《对于部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，监事会觉得：公司本次部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金，适合公司骨子筹划需要，有助于普及公司资金的使用赶走，故意于公司的永久发展，不存在损伤推动利益的情形。
五、保荐机构核查观点 德必集团本次部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项还是公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司推动大会审议。经核查，本保荐机构觉得：公司本次部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项适合关联章程，适合公司骨子筹划需要，有助于普及公司资金的使用赶走，故意于公司的永久发展。保荐机构对本次部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项无异议。